Opret bruger
LYRECO DANMARK A/S logo

Årsrapport 2023

LYRECO DANMARK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLYRECO DANMARK A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort21. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning701.179.034 kr.
Resultat-64.925.970 kr.
EBITDA-54.297.685 kr.
Årsværk294

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
701.179.034 kr.
Vareforbrug
565.858.117 kr.
Bruttofortjeneste
135.320.917 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
178.780.790 kr.
Andre driftsomkostninger
10.837.812 kr.
EBITDA
-54.297.685 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.712.812 kr.
EBIT
-54.297.685 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
269.859 kr.
Finansielle omkostninger
2.758.586 kr.
Resultat før skat
-56.786.412 kr.
Skat
8.139.558 kr.
Årets resultat
-64.925.970 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.475.790 kr.
Materielle anlægsaktiver62.231.582 kr.
Anlægsaktiver i alt78.707.372 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger42.511.283 kr.
Tilgodehavender i alt139.425.344 kr.
Likvide beholdninger4.346.243 kr.
Omsætningsaktiver i alt186.282.870 kr.
Aktiver
Aktiver i alt264.990.242 kr.
Egenkapital
Selskabskapital15.000.300 kr.
Overført resultat62.277.976 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt77.278.276 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.312.110 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.312.110 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld104.027.089 kr.
Anden kortfristet gæld82.372.766 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt186.399.855 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt187.711.965 kr.
Passiver
Passiver i alt264.990.241 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-54.297.685 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.712.812 kr.
Ændring i arbejdskapital
11.034.729 kr.
Pengestrømme fra drift
-34.353.142 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.223.439 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.949.202 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
60.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
42.682.684 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.380.340 kr.
  • Balancekonsistens