LS
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedLyngsoe Systems Group ApS
Regnskabsår2022
Periode22/6 - 31/12
Offentliggjort24. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning150.197.000 kr.
Resultat-13.341.000 kr.
EBITDA9.763.000 kr.
Ansatte226
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
150.197.000 kr.
Vareforbrug
84.981.000 kr.
Bruttofortjeneste
65.216.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
55.453.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.763.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
17.829.000 kr.
EBIT
-8.066.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
5.311.000 kr.
Resultat før skat
-13.377.000 kr.
Skat
-36.000 kr.
Årets resultat
-13.341.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver291.519.000 kr.
Materielle anlægsaktiver26.895.000 kr.
Investeringer193.330.000 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-193.330.000 kr.
Anlægsaktiver i alt318.414.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger40.041.000 kr.
Tilgodehavender i alt160.752.000 kr.
Likvide beholdninger28.629.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt229.422.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt547.836.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital196.000 kr.
Overført resultat187.700.000 kr.
Reserver-4.067.000 kr.
Egenkapital i alt183.829.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser40.486.000 kr.
Andre hensættelser3.705.000 kr.
Hensættelser i alt44.191.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing144.688.000 kr.
Anden langfristet gæld9.394.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt154.082.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld29.236.000 kr.
Anden kortfristet gæld132.175.000 kr.
Skyldig selskabsskat4.323.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt165.734.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt319.816.000 kr.
Passiver
Passiver i alt547.836.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.066.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
17.829.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.199.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.564.000 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
-2.172.000 kr.
Betalt skat
-2.858.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.466.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-307.792.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-463.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-308.488.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
337.878.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-23.055.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
314.823.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.869.000 kr.
- Balancekonsistens