Opret bruger
LTH A/S logo

Årsrapport 2023

LTH A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLTH A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort21. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.003.000 kr.
EBITDA-509.000 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
7.949.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.458.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-509.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.245.000 kr.
EBIT
-1.754.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.432.000 kr.
Finansielle omkostninger
1.374.000 kr.
Resultat før skat
-1.183.000 kr.
Skat
-180.000 kr.
Årets resultat
-1.003.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver219.000 kr.
Materielle anlægsaktiver13.616.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver37.331.000 kr.
Anlægsaktiver i alt51.166.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.943.000 kr.
Tilgodehavender i alt42.513.000 kr.
Likvide beholdninger3.306.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.762.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.928.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital667.000 kr.
Overført resultat67.881.000 kr.
Reserver3.062.000 kr.
Egenkapital i alt71.610.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.532.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.532.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.195.000 kr.
Anden langfristet gæld409.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.604.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.110.000 kr.
Leverandørgæld3.109.000 kr.
Anden kortfristet gæld15.420.000 kr.
Skyldig selskabsskat543.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt22.182.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt28.786.000 kr.
Passiver
Passiver i alt103.928.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.754.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.245.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-795.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
18.900.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
17.596.000 kr.
Modtagne renter
2.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
17.598.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-218.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-392.000 kr.
Pengestrømme fra investering
2.609.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
635.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.270.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-635.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
19.572.000 kr.
  • Balancekonsistens