Opret bruger
LTH A/S logo

Årsrapport 2021

LTH A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLTH A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort23. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.211.000 kr.
EBITDA3.301.000 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
13.093.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.792.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.301.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.341.000 kr.
EBIT
1.960.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
569.000 kr.
Finansielle omkostninger
570.000 kr.
Resultat før skat
2.730.000 kr.
Skat
519.000 kr.
Årets resultat
2.211.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.107.000 kr.
Materielle anlægsaktiver14.727.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver38.114.000 kr.
Anlægsaktiver i alt54.948.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger22.222.000 kr.
Tilgodehavender i alt54.980.000 kr.
Likvide beholdninger697.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt77.899.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt132.847.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital667.000 kr.
Overført resultat70.166.000 kr.
Reserver1.567.000 kr.
Egenkapital i alt72.400.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.965.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.965.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.440.000 kr.
Anden langfristet gæld409.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.849.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån19.808.000 kr.
Leverandørgæld16.126.000 kr.
Anden kortfristet gæld12.699.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt48.633.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt56.482.000 kr.
Passiver
Passiver i alt132.847.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.960.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.341.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-5.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-794.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.502.000 kr.
Betalt skat
54.000 kr.
Pengestrømme fra drift
2.448.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-658.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-405.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.566.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
753.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.506.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-753.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-871.000 kr.
  • Balancekonsistens