Opret bruger
LD

Årsrapport 2023

LION DANMARK I ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLION DANMARK I ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning987.920.702 kr.
Resultat38.488.191 kr.
EBITDA83.733.235 kr.
Ansatte193

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
987.920.702 kr.
Vareforbrug
797.910.793 kr.
Bruttofortjeneste
194.252.579 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
100.962.671 kr.
Andre driftsomkostninger
9.556.673 kr.
EBITDA
83.733.235 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
24.184.558 kr.
EBIT
59.548.677 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
899.894 kr.
Finansielle omkostninger
7.566.650 kr.
Resultat før skat
52.881.921 kr.
Skat
14.393.730 kr.
Årets resultat
38.488.191 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver104.726.404 kr.
Materielle anlægsaktiver37.880.470 kr.
Finansielle anlægsaktiver37.996.018 kr.
Anlægsaktiver i alt142.606.874 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger96.387.260 kr.
Tilgodehavender i alt74.206.090 kr.
Likvide beholdninger3.253.886 kr.
Omsætningsaktiver i alt173.847.236 kr.
Aktiver
Aktiver i alt316.454.110 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.740 kr.
Overført resultat43.761.591 kr.
Reserver-95.000.000 kr.
Udbytte95.000.000 kr.
Egenkapital i alt43.862.331 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser9.237.289 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt9.237.289 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing105.030.269 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt105.030.269 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.647.910 kr.
Leverandørgæld83.217.161 kr.
Anden kortfristet gæld35.091.801 kr.
Skyldig selskabsskat8.367.349 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt158.324.221 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt263.354.490 kr.
Passiver
Passiver i alt316.454.110 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
59.548.677 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
24.184.558 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
29.452.178 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
113.185.413 kr.
Modtagne renter
899.894 kr.
Betalte renter
-7.566.650 kr.
Betalt skat
-13.848.402 kr.
Pengestrømme fra drift
92.670.255 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-11.172.800 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.613.931 kr.
Pengestrømme fra investering
-12.786.731 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
22.001.294 kr.
Afdrag på lån
-1.647.910 kr.
Udbyttebetaling
-95.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.263.411 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-78.910.027 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
973.497 kr.

ESG-opgørelse

Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.

Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
0 kr.
  • Balancekonsistens