Opret bruger
LA

Årsrapport 2023

LINATEX A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLINATEX A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort22. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.444.224 kr.
EBITDA3.748.773 kr.
Ansatte30

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.094.296 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.345.523 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.748.773 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
109.974 kr.
EBIT
3.638.799 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
1.733.648 kr.
Resultat før skat
1.905.151 kr.
Skat
460.927 kr.
Årets resultat
1.444.224 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver21.388.504 kr.
Finansielle anlægsaktiver95.481 kr.
Anlægsaktiver i alt21.483.985 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger15.241.794 kr.
Tilgodehavender i alt21.205.434 kr.
Likvide beholdninger5.426 kr.
Omsætningsaktiver i alt36.452.654 kr.
Aktiver
Aktiver i alt57.936.639 kr.
Egenkapital
Selskabskapital6.000.000 kr.
Overført resultat2.735.089 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Egenkapital i alt9.735.089 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.028.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.028.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing17.457.349 kr.
Anden langfristet gæld757.386 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.214.735 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.952.893 kr.
Leverandørgæld4.465.615 kr.
Anden kortfristet gæld4.813.864 kr.
Skyldig selskabsskat1.726.443 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt26.958.815 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.173.550 kr.
Passiver
Passiver i alt57.936.639 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.638.799 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
109.974 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.085.169 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
663.604 kr.
Betalte renter
-1.733.648 kr.
Betalt skat
-217.205 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.287.249 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-150.008 kr.
Pengestrømme fra investering
-170.489 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.672.456 kr.
Afdrag på lån
-1.214.205 kr.
Udbyttebetaling
-6.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.458.251 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
513 kr.
  • Balancekonsistens