Opret bruger
LH

Årsrapport 2023

LIMAS HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLIMAS HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/11 - 31/10
Offentliggjort9. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat16.379.517 kr.
EBITDA21.641.300 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.205.631 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
7.465.421 kr.
Andre driftsomkostninger
98.910 kr.
EBITDA
21.641.300 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.951.304 kr.
EBIT
18.689.996 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
90.743 kr.
Finansielle omkostninger
1.898.584 kr.
Resultat før skat
19.488.887 kr.
Skat
3.109.370 kr.
Årets resultat
16.379.517 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver17.909.275 kr.
Finansielle anlægsaktiver14.102.864 kr.
Anlægsaktiver i alt32.012.139 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger115.110.573 kr.
Tilgodehavender i alt6.809.875 kr.
Værdipapirer22.195 kr.
Likvide beholdninger3.937.453 kr.
Omsætningsaktiver i alt125.880.096 kr.
Aktiver
Aktiver i alt157.892.235 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat73.206.626 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte4.122.000 kr.
Minoritetsinteresser1.841.949 kr.
Egenkapital i alt79.295.575 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser250.227 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt250.227 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing11.769.615 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt11.769.615 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån33.400.851 kr.
Leverandørgæld1.423.715 kr.
Anden kortfristet gæld29.282.874 kr.
Skyldig selskabsskat2.469.378 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt66.576.818 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt78.346.433 kr.
Passiver
Passiver i alt157.892.235 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
18.689.996 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.951.304 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.880.756 kr.
Ændring i arbejdskapital
-24.691.371 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.930.827 kr.
Modtagne renter
90.743 kr.
Betalte renter
1.898.584 kr.
Betalt skat
1.892.216 kr.
Pengestrømme fra drift
-9.630.884 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-12.154.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.911.066 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
20.420.998 kr.
Udbyttebetaling
117.800 kr.
Øvrige finansieringsposter
2.968.875 kr.
Pengestrømme fra finansiering
17.334.323 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.792.373 kr.
  • Balancekonsistens