Opret bruger
LH

Årsrapport 2025

LILLY HQ ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLILLY HQ ApS
Regnskabsår2025
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort17. nov. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-7.925.570 kr.
EBITDA-6.300.091 kr.
Ansatte52

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
13.729.014 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
19.530.615 kr.
Andre driftsomkostninger
498.490 kr.
EBITDA
-6.300.091 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.468.614 kr.
EBIT
-7.768.705 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
567.491 kr.
Finansielle omkostninger
651.271 kr.
Resultat før skat
-7.852.485 kr.
Skat
73.085 kr.
Årets resultat
-7.925.570 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.012.863 kr.
Materielle anlægsaktiver41.868.113 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.275.619 kr.
Anlægsaktiver i alt44.156.595 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.761.417 kr.
Tilgodehavender i alt17.732.426 kr.
Likvide beholdninger1.784.740 kr.
Omsætningsaktiver i alt31.278.583 kr.
Aktiver
Aktiver i alt75.435.178 kr.
Egenkapital
Selskabskapital60.000 kr.
Overført resultat15.979.365 kr.
Reserver790.033 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser22.951.885 kr.
Egenkapital i alt39.781.283 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner17.250.200 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt17.250.200 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.343.257 kr.
Leverandørgæld2.059.251 kr.
Anden kortfristet gæld8.001.187 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt18.403.695 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt18.403.695 kr.
Passiver
Passiver i alt75.435.178 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.768.705 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.468.614 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.142.048 kr.
Ændring i arbejdskapital
6.176.355 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.265.784 kr.
Modtagne renter
567.491 kr.
Betalte renter
-622.471 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.320.764 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.030.030 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.043.799 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.073.829 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.678.076 kr.
Udbyttebetaling
-1.400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.278.076 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-116.517 kr.
  • Balancekonsistens