Opret bruger
LH

Årsrapport 2024

LILLY HQ ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLILLY HQ ApS
Regnskabsår2024
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort2. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-6.353.742 kr.
EBITDA-4.084.460 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.213.665 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.123.484 kr.
Andre driftsomkostninger
174.641 kr.
EBITDA
-4.084.460 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.676.242 kr.
EBIT
-5.760.702 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.001.128 kr.
Finansielle omkostninger
786.289 kr.
Resultat før skat
-5.545.863 kr.
Skat
807.879 kr.
Årets resultat
-6.353.742 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver42.707.658 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.252.000 kr.
Anlægsaktiver i alt43.959.658 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.782.853 kr.
Tilgodehavender i alt62.439.487 kr.
Likvide beholdninger1.901.257 kr.
Omsætningsaktiver i alt78.123.597 kr.
Aktiver
Aktiver i alt122.083.255 kr.
Egenkapital
Selskabskapital60.000 kr.
Overført resultat26.919.940 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser22.126.914 kr.
Egenkapital i alt49.106.854 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner18.858.500 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt18.858.500 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.665.181 kr.
Leverandørgæld1.935.598 kr.
Anden kortfristet gæld48.517.122 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt54.117.901 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt54.117.901 kr.
Passiver
Passiver i alt122.083.255 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.760.702 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.676.242 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.245.634 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.129.702 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-3.200.392 kr.
Modtagne renter
1.001.127 kr.
Betalte renter
-786.289 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.985.554 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-398.147 kr.
Pengestrømme fra investering
-398.147 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.551.679 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
3.551.679 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
167.978 kr.
  • Balancekonsistens