Opret bruger
LH

Årsrapport 2023

LILLY HQ ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLILLY HQ ApS
Regnskabsår2023
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort6. nov. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-3.263.609 kr.
EBITDA-1.200.111 kr.
Ansatte62

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
19.965.584 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.165.695 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-1.200.111 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.821.286 kr.
EBIT
-3.021.397 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
812.648 kr.
Finansielle omkostninger
1.014.369 kr.
Resultat før skat
-3.223.118 kr.
Skat
40.491 kr.
Årets resultat
-3.263.609 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver43.982.993 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.235.961 kr.
Anlægsaktiver i alt45.218.954 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger15.184.460 kr.
Tilgodehavender i alt62.463.323 kr.
Likvide beholdninger1.733.279 kr.
Omsætningsaktiver i alt79.381.062 kr.
Aktiver
Aktiver i alt124.600.016 kr.
Egenkapital
Selskabskapital60.000 kr.
Overført resultat34.063.625 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser21.333.893 kr.
Egenkapital i alt55.457.518 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner20.302.100 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt20.302.100 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån113.501 kr.
Leverandørgæld1.706.325 kr.
Anden kortfristet gæld47.020.572 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt48.840.398 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt48.840.398 kr.
Passiver
Passiver i alt124.600.016 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.021.397 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.821.286 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.317.699 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.425.432 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.943.242 kr.
Modtagne renter
812.648 kr.
Betalte renter
-1.014.369 kr.
Betalt skat
94.408 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.050.555 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.748.679 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.748.679 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-8.948 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.948 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.808.182 kr.
  • Balancekonsistens