Opret bruger
LH

Årsrapport 2016

LILLY HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLILLY HOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort17. okt. 2016
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-960.651 kr.
EBITDAIkke angivet
Ansatte98

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
—
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.846.264 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.831.887 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.134.444 kr.
Finansielle omkostninger
60.010 kr.
Resultat før skat
-969.998 kr.
Skat
-99.625 kr.
Årets resultat
-960.651 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.262.349 kr.
Materielle anlægsaktiver2.639.177 kr.
Finansielle anlægsaktiver46.220.858 kr.
Anlægsaktiver i alt48.860.035 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.229.016 kr.
Tilgodehavender i alt1.081.170 kr.
Værdipapirer351.020 kr.
Likvide beholdninger2.758.899 kr.
Omsætningsaktiver i alt1.088.996 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.949.031 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.124.420 kr.
Overført resultat11.745.207 kr.
Reserver1.571.715 kr.
Udbytte31.000.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt46.441.342 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner25.800.000 kr.
Udskudte skatteforpligtelser330.800 kr.
Andre hensættelser-25.800.000 kr.
Hensættelser i alt330.800 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing40.682.183 kr.
Anden langfristet gæld2.119.320 kr.
Langfristede forpligtelser i alt42.801.503 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.227.053 kr.
Leverandørgæld60.000 kr.
Anden kortfristet gæld-5.110.164 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt3.176.889 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.978.392 kr.
Passiver
Passiver i alt92.750.534 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
4.831.887 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-800.918 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.108.949 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.077.980 kr.
Betalt skat
-40.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.037.980 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-414.222 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-654.754 kr.
Pengestrømme fra investering
985.001 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
35.178 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-35.178 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.088.157 kr.
  • Balancekonsistens