Opret bruger
LH

Årsrapport 2015

LILLY HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLILLY HOLDING ApS
Regnskabsår2015
Periode1/6 - 31/5
Offentliggjort30. okt. 2015
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-2.016.169 kr.
EBITDA-118.267 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
35.026.640 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.078.358 kr.
Andre driftsomkostninger
5.066.549 kr.
EBITDA
-118.267 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
5.066.549 kr.
EBIT
-118.267 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.018.774 kr.
Finansielle omkostninger
2.718.739 kr.
Resultat før skat
-1.818.232 kr.
Skat
1.257.919 kr.
Årets resultat
-2.016.169 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver2.568.586 kr.
Materielle anlægsaktiver88.459.171 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt91.027.757 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger27.858.165 kr.
Tilgodehavender i alt17.017.459 kr.
Værdipapirer397.860 kr.
Likvide beholdninger1.915.310 kr.
Omsætningsaktiver i alt47.188.794 kr.
Aktiver
Aktiver i alt138.216.551 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.124.420 kr.
Overført resultat44.777.115 kr.
Reserver368.876 kr.
Minoritetsinteresser-368.876 kr.
Egenkapital i alt46.901.535 kr.
Hensættelser
Hensættelser til pensioner26.880.000 kr.
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt26.880.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing40.801.118 kr.
Anden langfristet gæld2.036.442 kr.
Langfristede forpligtelser i alt42.837.560 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.295.308 kr.
Leverandørgæld1.533.472 kr.
Anden kortfristet gæld17.137.552 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt21.966.332 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt64.803.892 kr.
Passiver
Passiver i alt138.585.427 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-118.267 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
5.066.549 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.797.396 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.982.265 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-1.831.379 kr.
Modtagne renter
1.018.774 kr.
Betalte renter
2.718.739 kr.
Betalt skat
232.135 kr.
Pengestrømme fra drift
-3.763.479 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.582.919 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.582.919 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
75.493 kr.
Afdrag på lån
10.043.651 kr.
Udbyttebetaling
46.017.212 kr.
Øvrige finansieringsposter
43.834.707 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-12.150.663 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-18.497.061 kr.
  • Balancekonsistens