Opret bruger
Lie ApS logo

Årsrapport 2023

Lie ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedLie ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning337.677.179 kr.
Resultat-17.978.597 kr.
EBITDA-872.183 kr.
Ansatte108

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
337.677.179 kr.
Vareforbrug
261.554.792 kr.
Bruttofortjeneste
76.122.387 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
76.994.570 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-872.183 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.982.631 kr.
EBIT
-15.854.814 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
10.016 kr.
Finansielle omkostninger
7.269.958 kr.
Resultat før skat
-23.114.756 kr.
Skat
-5.136.159 kr.
Årets resultat
-17.978.597 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver19.343.783 kr.
Materielle anlægsaktiver12.752.596 kr.
Finansielle anlægsaktiver364.173 kr.
Anlægsaktiver i alt32.460.552 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger90.786.173 kr.
Tilgodehavender i alt40.418.568 kr.
Likvide beholdninger52.286.280 kr.
Omsætningsaktiver i alt183.491.021 kr.
Aktiver
Aktiver i alt215.951.573 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat46.441.116 kr.
Reserver11.523.497 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser12.612.160 kr.
Egenkapital i alt71.626.773 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån108.616.744 kr.
Leverandørgæld21.601.859 kr.
Anden kortfristet gæld14.106.197 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt144.324.800 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt144.324.800 kr.
Passiver
Passiver i alt215.951.573 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.854.814 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.982.631 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
35.863 kr.
Ændring i arbejdskapital
31.253.460 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
30.417.140 kr.
Modtagne renter
10.024 kr.
Betalte renter
-7.269.958 kr.
Betalt skat
504.000 kr.
Pengestrømme fra drift
23.661.206 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.423.154 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.860.251 kr.
Pengestrømme fra investering
-8.244.538 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
-1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.416.668 kr.
  • Balancekonsistens