Opret bruger
KH

Årsrapport 2023

KVA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKVA HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.375.212 kr.
EBITDA3.960.810 kr.
Ansatte88

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
47.950.476 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.989.666 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.960.810 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.427.747 kr.
EBIT
533.063 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
2.044.366 kr.
Resultat før skat
-1.511.303 kr.
Skat
-136.091 kr.
Årets resultat
-1.375.212 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.105.246 kr.
Materielle anlægsaktiver25.031.303 kr.
Finansielle anlægsaktiver95.488 kr.
Anlægsaktiver i alt28.232.037 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.698.073 kr.
Tilgodehavender i alt70.160.615 kr.
Likvide beholdninger5.881 kr.
Omsætningsaktiver i alt74.864.569 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.096.606 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat15.559.597 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt15.684.597 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser9.355.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt9.355.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.762.642 kr.
Anden langfristet gæld7.486.859 kr.
Langfristede forpligtelser i alt24.249.501 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.139.969 kr.
Leverandørgæld25.051.928 kr.
Anden kortfristet gæld18.615.611 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt53.807.508 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt78.057.009 kr.
Passiver
Passiver i alt103.096.606 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
533.063 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.427.747 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-827.977 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.132.833 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
2.044.365 kr.
Pengestrømme fra drift
1.088.468 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.268.680 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-925.773 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.149.463 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
13.100.588 kr.
Afdrag på lån
303.467 kr.
Udbyttebetaling
117.800 kr.
Øvrige finansieringsposter
-8.186.218 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.859.149 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-201.846 kr.
  • Balancekonsistens