KF
Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedK.S. FACIUS HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort25. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.894.205 kr.
EBITDA25.661.064 kr.
Ansatte116
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
57.210.121 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.549.057 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
25.661.064 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
14.272.316 kr.
EBIT
11.388.748 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.495 kr.
Finansielle omkostninger
1.659.042 kr.
Resultat før skat
8.755.275 kr.
Skat
1.861.070 kr.
Årets resultat
6.894.205 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver185.841 kr.
Materielle anlægsaktiver122.616.296 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt122.802.137 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.952.626 kr.
Tilgodehavender i alt29.002.103 kr.
Likvide beholdninger11.825.254 kr.
Omsætningsaktiver i alt51.779.983 kr.
Aktiver
Aktiver i alt174.582.120 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat65.178.100 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte114.400 kr.
Minoritetsinteresser24.784.978 kr.
Egenkapital i alt90.127.478 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.566.449 kr.
Andre hensættelser2.100.000 kr.
Hensættelser i alt7.666.449 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing43.207.992 kr.
Anden langfristet gæld1.703.724 kr.
Langfristede forpligtelser i alt44.911.716 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.130.198 kr.
Leverandørgæld8.848.820 kr.
Anden kortfristet gæld19.897.459 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt31.876.477 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt76.788.193 kr.
Passiver
Passiver i alt174.582.120 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.388.748 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
14.272.316 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.814.024 kr.
Ændring i arbejdskapital
-3.629.355 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
20.217.685 kr.
Modtagne renter
3.495 kr.
Betalte renter
-1.659.042 kr.
Betalt skat
-3.518.720 kr.
Pengestrømme fra drift
33.351.686 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-22.388.915 kr.
Pengestrømme fra investering
-16.389.353 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.137.092 kr.
Udbyttebetaling
1.010.600 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.021.200 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.126.492 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.780.557 kr.
- Balancekonsistens