Opret bruger
KH

Årsrapport 2023

KPMI HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKPMI HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort25. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-1.754.717 kr.
EBITDA1.674.694 kr.
Ansatte22

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.321.215 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.646.521 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.674.694 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.361.180 kr.
EBIT
-686.486 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
90.861 kr.
Finansielle omkostninger
1.165.552 kr.
Resultat før skat
-1.761.177 kr.
Skat
-6.460 kr.
Årets resultat
-1.754.717 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver40.126.949 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt40.126.949 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.844.095 kr.
Tilgodehavender i alt3.404.518 kr.
Værdipapirer685.016 kr.
Likvide beholdninger1.308.404 kr.
Omsætningsaktiver i alt13.242.033 kr.
Aktiver
Aktiver i alt53.368.982 kr.
Egenkapital
Selskabskapital231.995 kr.
Overført resultat16.029.354 kr.
Reserver3.521.572 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt19.782.921 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.311.698 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.311.698 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.685.465 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.685.465 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.847.688 kr.
Leverandørgæld6.859.412 kr.
Anden kortfristet gæld4.881.798 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt15.588.898 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt32.274.363 kr.
Passiver
Passiver i alt53.368.982 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-686.486 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.361.180 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-317.417 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.746.757 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.104.034 kr.
Modtagne renter
90.861 kr.
Betalte renter
1.088.432 kr.
Betalt skat
13.672 kr.
Pengestrømme fra drift
3.092.791 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.475.627 kr.
Pengestrømme fra investering
-512.869 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
190.505 kr.
Afdrag på lån
1.446.609 kr.
Udbyttebetaling
114.400 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.122.018 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.370.504 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.209.418 kr.
  • Balancekonsistens