Opret bruger
KA

Årsrapport 2024

KLOSTER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKLOSTER A/S
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort9. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning327.430.000 kr.
Resultat4.961.000 kr.
EBITDA35.661.000 kr.
Ansatte173

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
327.430.000 kr.
Vareforbrug
186.220.000 kr.
Bruttofortjeneste
141.210.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
105.549.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
35.661.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
26.053.000 kr.
EBIT
9.608.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
987.000 kr.
Finansielle omkostninger
4.021.000 kr.
Resultat før skat
6.574.000 kr.
Skat
1.613.000 kr.
Årets resultat
4.961.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver4.928.000 kr.
Materielle anlægsaktiver185.302.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver230.000 kr.
Anlægsaktiver i alt190.460.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.144.000 kr.
Tilgodehavender i alt75.724.000 kr.
Værdipapirer1.530.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt84.398.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt274.858.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.071.000 kr.
Overført resultat44.206.000 kr.
Reserver-15.000.000 kr.
Udbytte15.000.000 kr.
Egenkapital i alt45.277.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser14.825.000 kr.
Andre hensættelser1.163.000 kr.
Hensættelser i alt15.988.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing100.964.000 kr.
Anden langfristet gæld9.708.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt110.672.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån60.866.000 kr.
Leverandørgæld25.456.000 kr.
Anden kortfristet gæld16.599.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt102.921.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt213.593.000 kr.
Passiver
Passiver i alt274.858.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.608.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
26.053.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
154.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-219.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
35.596.000 kr.
Modtagne renter
987.000 kr.
Betalte renter
-4.020.000 kr.
Betalt skat
-1.451.000 kr.
Pengestrømme fra drift
31.112.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-89.818.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-52.762.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
86.100.000 kr.
Afdrag på lån
-532.000 kr.
Udbyttebetaling
-15.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-48.918.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
21.650.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens