Opret bruger
KA

Årsrapport 2023

KLOSTER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKLOSTER A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort18. dec. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat8.815.000 kr.
EBITDA42.371.000 kr.
Ansatte175

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
143.558.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
101.187.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
42.371.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
28.981.000 kr.
EBIT
13.390.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.064.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.105.000 kr.
Resultat før skat
11.349.000 kr.
Skat
2.534.000 kr.
Årets resultat
8.815.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver720.000 kr.
Materielle anlægsaktiver162.085.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver230.000 kr.
Anlægsaktiver i alt163.035.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.522.000 kr.
Tilgodehavender i alt77.284.000 kr.
Værdipapirer1.358.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.164.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt249.199.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.071.000 kr.
Overført resultat54.245.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt55.316.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser13.212.000 kr.
Andre hensættelser383.000 kr.
Hensættelser i alt13.595.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing91.605.000 kr.
Anden langfristet gæld9.644.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt101.249.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån33.576.000 kr.
Leverandørgæld23.296.000 kr.
Anden kortfristet gæld20.716.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.451.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt79.039.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt180.288.000 kr.
Passiver
Passiver i alt249.199.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.390.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
28.981.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-6.744.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-18.993.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
16.634.000 kr.
Modtagne renter
1.064.000 kr.
Betalte renter
-3.106.000 kr.
Betalt skat
39.000 kr.
Pengestrømme fra drift
14.631.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-48.357.000 kr.
Pengestrømme fra investering
31.252.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
24.290.000 kr.
Afdrag på lån
-10.223.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-59.950.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-45.883.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
0 kr.
  • Balancekonsistens