Opret bruger
KILDEHAVEN A/S logo

Årsrapport 2024

KILDEHAVEN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKILDEHAVEN A/S
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort20. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.375.114 kr.
EBITDA5.042.750 kr.
Ansatte102

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
62.628.389 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
57.585.639 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
5.042.750 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
426.050 kr.
EBIT
4.616.700 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
289.631 kr.
Resultat før skat
4.327.069 kr.
Skat
951.955 kr.
Årets resultat
3.375.114 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver51.420.239 kr.
Anlægsaktiver i alt51.420.239 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt8.826.424 kr.
Likvide beholdninger5.211.239 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.037.663 kr.
Aktiver
Aktiver i alt65.457.902 kr.
Egenkapital
Selskabskapital670.000 kr.
Overført resultat7.396.222 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt8.066.222 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser800.027 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt800.027 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing40.129.424 kr.
Anden langfristet gæld4.122.166 kr.
Langfristede forpligtelser i alt44.251.590 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.990.773 kr.
Leverandørgæld1.168.532 kr.
Anden kortfristet gæld9.180.758 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.340.063 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt56.591.653 kr.
Passiver
Passiver i alt65.457.902 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.616.700 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
426.050 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.150.079 kr.
Pengestrømme fra drift
7.899.198 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.036.626 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.036.626 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-4.029.858 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.029.858 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.832.714 kr.
  • Balancekonsistens