Opret bruger
KILDEHAVEN A/S logo

Årsrapport 2022

KILDEHAVEN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKILDEHAVEN A/S
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort16. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.171.836 kr.
EBITDA-4.315.664 kr.
Ansatte117

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.540.260 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
58.855.924 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-4.315.664 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.019.031 kr.
EBIT
-5.086.699 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
23.622 kr.
Finansielle omkostninger
285.427 kr.
Resultat før skat
-5.348.504 kr.
Skat
-1.176.668 kr.
Årets resultat
-4.171.836 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver55.601.786 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt55.601.786 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt7.791.342 kr.
Likvide beholdninger1.523.924 kr.
Omsætningsaktiver i alt9.315.266 kr.
Aktiver
Aktiver i alt64.917.052 kr.
Egenkapital
Selskabskapital700.000 kr.
Overført resultat3.371.197 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt4.071.197 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing44.389.099 kr.
Anden langfristet gæld3.996.821 kr.
Langfristede forpligtelser i alt48.385.920 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.363.121 kr.
Leverandørgæld879.886 kr.
Anden kortfristet gæld9.216.928 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.459.935 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt60.845.855 kr.
Passiver
Passiver i alt64.917.052 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.086.699 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.019.031 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
4.265.400 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.197.732 kr.
Modtagne renter
23.622 kr.
Betalte renter
285.430 kr.
Betalt skat
97.868 kr.
Pengestrømme fra drift
1.838.056 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-421.323 kr.
Pengestrømme fra investering
-421.323 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
77.368 kr.
Afdrag på lån
2.350.696 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.701.392 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.273.328 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-856.595 kr.
  • Balancekonsistens