Opret bruger
KILDEHAVEN A/S logo

Årsrapport 2021

KILDEHAVEN A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKILDEHAVEN A/S
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort26. nov. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat642.779 kr.
EBITDA1.784.082 kr.
Ansatte113

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
54.872.538 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
53.088.456 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.784.082 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
730.711 kr.
EBIT
1.053.371 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
38.853 kr.
Finansielle omkostninger
271.827 kr.
Resultat før skat
820.397 kr.
Skat
177.618 kr.
Årets resultat
642.779 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver58.199.488 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.000.000 kr.
Anlægsaktiver i alt59.199.488 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt12.364.354 kr.
Likvide beholdninger2.380.519 kr.
Omsætningsaktiver i alt14.744.873 kr.
Aktiver
Aktiver i alt73.944.361 kr.
Egenkapital
Selskabskapital700.000 kr.
Overført resultat7.543.033 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt8.243.033 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser677.635 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt677.635 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing46.752.214 kr.
Anden langfristet gæld3.919.453 kr.
Langfristede forpligtelser i alt50.671.667 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.350.696 kr.
Leverandørgæld1.169.184 kr.
Anden kortfristet gæld10.807.278 kr.
Skyldig selskabsskat24.868 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.352.026 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt65.023.693 kr.
Passiver
Passiver i alt73.944.361 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.053.371 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
730.711 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.967.001 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.182.919 kr.
Modtagne renter
38.853 kr.
Betalte renter
271.825 kr.
Betalt skat
150.698 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.566.589 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-180.001 kr.
Pengestrømme fra investering
-180.001 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
139.453 kr.
Afdrag på lån
98.480 kr.
Udbyttebetaling
1.260.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.716.960 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.219.027 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.965.617 kr.
  • Balancekonsistens