Opret bruger
KA

Årsrapport 2014

KGH ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKGH ApS
Regnskabsår2014
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. jul. 2015
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-20.780.552 kr.
EBITDAIkke angivet
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
23.768.112 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
54.628.824 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
11.018.822 kr.
Administrationsomkostninger
9.612.828 kr.
Andre driftsomkostninger
-51.492.362 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.771.608 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.716.869 kr.
Finansielle omkostninger
4.197.090 kr.
Resultat før skat
-16.227.842 kr.
Skat
2.425.879 kr.
Årets resultat
-20.780.552 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.609.200 kr.
Materielle anlægsaktiver24.733.908 kr.
Finansielle anlægsaktiver36.650.000 kr.
Anlægsaktiver i alt62.993.108 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger40.082.912 kr.
Tilgodehavender i alt53.048.344 kr.
Værdipapirer8.564.492 kr.
Likvide beholdninger851.240 kr.
Omsætningsaktiver i alt102.546.988 kr.
Aktiver
Aktiver i alt165.540.096 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.000 kr.
Overført resultat76.081.980 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte800.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt77.011.980 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing22.277.972 kr.
Anden langfristet gæld192.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt22.469.972 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån-10.796.251 kr.
Leverandørgæld20.526.638 kr.
Anden kortfristet gæld56.327.757 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt66.058.144 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt88.528.116 kr.
Passiver
Passiver i alt165.540.096 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
2.771.608 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-15.874.452 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.688.459 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-27.791.303 kr.
Modtagne renter
1.716.869 kr.
Betalte renter
4.197.090 kr.
Betalt skat
-411.750 kr.
Pengestrømme fra drift
-29.859.774 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.354.870 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.650.917 kr.
Pengestrømme fra investering
27.566.313 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.941.715 kr.
Afdrag på lån
618.402 kr.
Øvrige finansieringsposter
49.132.448 kr.
Pengestrømme fra finansiering
60.455.761 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
58.162.300 kr.
  • Balancekonsistens