Opret bruger
KELSEN GROUP A/S logo

Årsrapport 2024

KELSEN GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKELSEN GROUP A/S
Regnskabsår2024
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort24. mar. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.026.444.000 kr.
Resultat-65.702.000 kr.
EBITDA-18.529.000 kr.
Årsværk298

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.026.444.000 kr.
Vareforbrug
795.597.000 kr.
Bruttofortjeneste
230.847.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
175.148.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
144.978.000 kr.
Administrationsomkostninger
130.564.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-201.314.000 kr.
EBITDA
-18.529.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
26.166.000 kr.
EBIT
-44.695.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.181.000 kr.
Finansielle omkostninger
23.648.000 kr.
Resultat før skat
-64.162.000 kr.
Skat
1.540.000 kr.
Årets resultat
-65.702.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver29.234.000 kr.
Materielle anlægsaktiver278.274.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver25.000.000 kr.
Anlægsaktiver i alt332.508.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger266.742.000 kr.
Tilgodehavender i alt148.679.000 kr.
Likvide beholdninger13.912.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt429.333.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt761.841.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital127.000.000 kr.
Overført resultat-14.572.000 kr.
Reserver-1.913.000 kr.
Egenkapital i alt110.515.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån170.057.000 kr.
Leverandørgæld138.951.000 kr.
Anden kortfristet gæld340.389.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.929.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt651.326.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt651.326.000 kr.
Passiver
Passiver i alt761.841.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-44.695.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
26.166.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-3.549.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-62.300.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-84.378.000 kr.
Modtagne renter
4.181.000 kr.
Betalte renter
-23.648.000 kr.
Betalt skat
3.701.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-100.144.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.897.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-35.186.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-21.968.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
112.082.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
112.082.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-10.030.000 kr.
  • Balancekonsistens