Opret bruger
KELSEN GROUP A/S logo

Årsrapport 2023

KELSEN GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKELSEN GROUP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort14. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning956.358.000 kr.
Resultat-160.490.000 kr.
EBITDA-123.431.000 kr.
Årsværk285

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
956.358.000 kr.
Vareforbrug
864.065 kr.
Bruttofortjeneste
92.293.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
161.785.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
123.231 kr.
Administrationsomkostninger
117.551 kr.
Andre driftsomkostninger
53.698.218 kr.
EBITDA
-123.431.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
25.058.000 kr.
EBIT
-148.489.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.844.000 kr.
Finansielle omkostninger
9.235.000 kr.
Resultat før skat
-155.880.000 kr.
Skat
4.610.000 kr.
Årets resultat
-160.490.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver31.531.000 kr.
Materielle anlægsaktiver263.060.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver42.115.000 kr.
Anlægsaktiver i alt336.706.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger218.063.000 kr.
Tilgodehavender i alt189.999.000 kr.
Likvide beholdninger23.942.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt432.004.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt768.710.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital127.000.000 kr.
Overført resultat51.130.000 kr.
Reserver-4.235.000 kr.
Egenkapital i alt173.895.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.536.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.536.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån169.684.000 kr.
Leverandørgæld160.846.000 kr.
Anden kortfristet gæld262.749.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt593.279.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt593.279.000 kr.
Passiver
Passiver i alt768.710.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-148.489.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
25.058.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
6.929.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.261.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-129.763.000 kr.
Modtagne renter
1.844.000 kr.
Betalte renter
9.235.000 kr.
Betalt skat
-17.580.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-119.574.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-27.984.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-27.350.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-55.334.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-178.068.000 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
356.136.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
178.068.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
3.160.000 kr.
  • Balancekonsistens