Opret bruger
KELSEN GROUP A/S logo

Årsrapport 2022

KELSEN GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKELSEN GROUP A/S
Regnskabsår2022
Periode1/9 - 31/8
Offentliggjort7. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning927.368.000 kr.
Resultat-59.775.000 kr.
EBITDA-64.321.000 kr.
Ansatte243

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
927.368.000 kr.
Vareforbrug
738.793.000 kr.
Bruttofortjeneste
188.575.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
147.174.000 kr.
Administrationsomkostninger
105.722.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-64.321.000 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-64.321.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.733.000 kr.
Finansielle omkostninger
2.681.000 kr.
Resultat før skat
-65.269.000 kr.
Skat
-5.494.000 kr.
Årets resultat
-59.775.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.827.000 kr.
Materielle anlægsaktiver256.488.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver42.115.000 kr.
Anlægsaktiver i alt306.430.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger272.191.000 kr.
Tilgodehavender i alt207.698.000 kr.
Likvide beholdninger20.782.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt500.671.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt807.101.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital127.000.000 kr.
Overført resultat211.620.000 kr.
Reserver-42.624.000 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt295.996.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.674.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.674.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld5.042.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.042.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån124.565.000 kr.
Leverandørgæld170.135.000 kr.
Anden kortfristet gæld207.689.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt502.389.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt507.431.000 kr.
Passiver
Passiver i alt807.101.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-64.321.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
25.226.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
41.731.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.636.000 kr.
Modtagne renter
1.733.000 kr.
Betalte renter
2.681.000 kr.
Betalt skat
19.803.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-18.115.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-50.275.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-50.275.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
27.681.000 kr.
Udbyttebetaling
74.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-148.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-46.319.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-114.709.000 kr.
  • Balancekonsistens