Opret bruger
KEFLICO A/S logo

Årsrapport 2023

KEFLICO A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKEFLICO A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning367.594.000 kr.
Resultat-807.000 kr.
EBITDA2.915.000 kr.
Ansatte56

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
367.594.000 kr.
Vareforbrug
330.363.000 kr.
Bruttofortjeneste
37.231.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.021.000 kr.
Andre driftsomkostninger
295.000 kr.
EBITDA
2.915.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.609.000 kr.
EBIT
601.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
4.315.000 kr.
Resultat før skat
-1.058.000 kr.
Skat
-251.000 kr.
Årets resultat
-807.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.218.000 kr.
Materielle anlægsaktiver58.367.000 kr.
Anlægsaktiver i alt61.585.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger107.318.000 kr.
Tilgodehavender i alt36.772.000 kr.
Likvide beholdninger33.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt144.123.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt205.708.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat76.866.000 kr.
Reserver13.998.000 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Egenkapital i alt102.364.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.932.000 kr.
Andre hensættelser5.731.000 kr.
Hensættelser i alt13.663.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing29.900.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.900.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån32.869.000 kr.
Leverandørgæld20.302.000 kr.
Anden kortfristet gæld6.610.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt59.781.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt89.681.000 kr.
Passiver
Passiver i alt205.708.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
601.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.609.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
29.944.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
33.154.000 kr.
Betalt skat
1.100.000 kr.
Pengestrømme fra drift
30.429.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.798.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-292.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.090.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
1.624.000 kr.
Udbyttebetaling
3.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-9.248.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.624.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
22.715.000 kr.
  • Balancekonsistens