Opret bruger
KH

Årsrapport 2022

KATHJO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKATHJO HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.895.490 kr.
EBITDA-4.385.959 kr.
Ansatte42

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
27.091.299 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.477.258 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-4.385.959 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.036.970 kr.
EBIT
-5.422.929 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.381.434 kr.
Finansielle omkostninger
3.436.982 kr.
Resultat før skat
-7.478.477 kr.
Skat
-1.582.987 kr.
Årets resultat
-5.895.490 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver673.438 kr.
Materielle anlægsaktiver30.477.315 kr.
Finansielle anlægsaktiver99.750 kr.
Anlægsaktiver i alt31.250.503 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger9.845.622 kr.
Tilgodehavender i alt27.458.258 kr.
Likvide beholdninger1.390.782 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.694.662 kr.
Aktiver
Aktiver i alt69.945.165 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.000 kr.
Overført resultat23.013.219 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser3.258.695 kr.
Egenkapital i alt26.401.914 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser234.735 kr.
Hensættelser i alt234.735 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.262.909 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt13.262.909 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån7.283.367 kr.
Leverandørgæld15.768.364 kr.
Anden kortfristet gæld6.993.876 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt30.045.607 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.308.516 kr.
Passiver
Passiver i alt69.945.165 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-5.422.929 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.036.970 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.880.796 kr.
Ændring i arbejdskapital
-348.487 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-7.615.242 kr.
Modtagne renter
1.381.434 kr.
Betalte renter
-3.436.982 kr.
Betalt skat
-607.486 kr.
Pengestrømme fra drift
-10.278.276 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-673.438 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.196.127 kr.
Pengestrømme fra investering
9.453.788 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
7.339.667 kr.
Afdrag på lån
-8.143.019 kr.
Udbyttebetaling
-114.400 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-917.752 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.742.240 kr.
  • Balancekonsistens