Opret bruger
KH

Årsrapport 2021

KATHJO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKATHJO HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort22. apr. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.744.611 kr.
EBITDA3.961.218 kr.
Ansatte31

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
31.212.586 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.235.535 kr.
Andre driftsomkostninger
15.833 kr.
EBITDA
3.961.218 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
917.356 kr.
EBIT
3.043.862 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
16.551 kr.
Finansielle omkostninger
792.803 kr.
Resultat før skat
2.267.610 kr.
Skat
522.999 kr.
Årets resultat
1.744.611 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver33.949.582 kr.
Finansielle anlægsaktiver99.750 kr.
Anlægsaktiver i alt34.049.332 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.850.062 kr.
Tilgodehavender i alt40.545.774 kr.
Likvide beholdninger3.133.022 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.528.858 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.578.190 kr.
Egenkapital
Selskabskapital130.000 kr.
Overført resultat26.931.966 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte114.400 kr.
Minoritetsinteresser655.097 kr.
Egenkapital i alt27.831.463 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser46.551 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt46.551 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing14.803.805 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.803.805 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.402.700 kr.
Leverandørgæld21.127.446 kr.
Anden kortfristet gæld13.822.258 kr.
Skyldig selskabsskat543.967 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt41.896.371 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt56.700.176 kr.
Passiver
Passiver i alt84.578.190 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
3.043.862 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
917.356 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.456.244 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-5.495.026 kr.
Modtagne renter
16.551 kr.
Betalte renter
-792.803 kr.
Betalt skat
293.627 kr.
Pengestrømme fra drift
-5.977.651 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.571.369 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.641.344 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.207.000 kr.
Afdrag på lån
-9.410.478 kr.
Udbyttebetaling
-113.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-316.478 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.935.473 kr.
  • Balancekonsistens