Opret bruger
KH

Årsrapport 2017

KASTEL HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKASTEL HOLDING ApS
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. mar. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning675.979.142 kr.
Resultat11.368.058 kr.
EBITDA20.671.154 kr.
Ansatte106

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
675.979.142 kr.
Vareforbrug
662.389.214 kr.
Bruttofortjeneste
13.589.928 kr.
Kapacitetsomkostninger
Andre driftsomkostninger
-7.081.226 kr.
EBITDA
20.671.154 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.022.574 kr.
EBIT
12.648.580 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.215.913 kr.
Finansielle omkostninger
365.068 kr.
Resultat før skat
13.499.425 kr.
Skat
2.131.367 kr.
Årets resultat
11.368.058 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver854.449 kr.
Materielle anlægsaktiver5.313.713 kr.
Finansielle anlægsaktiver6.671.946 kr.
Anlægsaktiver i alt12.840.108 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.644.666 kr.
Tilgodehavender i alt125.193.609 kr.
Likvide beholdninger3.385.769 kr.
Omsætningsaktiver i alt133.224.045 kr.
Aktiver
Aktiver i alt146.064.152 kr.
Egenkapital
Selskabskapital156.128 kr.
Overført resultat28.318.976 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser5.020.534 kr.
Egenkapital i alt33.495.638 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing45.396.391 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt45.396.391 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld47.806.996 kr.
Anden kortfristet gæld18.887.384 kr.
Skyldig selskabsskat477.743 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt67.172.123 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt112.568.514 kr.
Passiver
Passiver i alt146.064.152 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.648.580 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.022.574 kr.
Ændring i arbejdskapital
-16.204.563 kr.
Betalt skat
-2.249.533 kr.
Pengestrømme fra drift
2.095.359 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-74.932 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.514.712 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.210.738 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
496.463 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
496.463 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.381.084 kr.
  • Balancekonsistens