Opret bruger
KH

Årsrapport 2016

KASTEL HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKASTEL HOLDING ApS
Regnskabsår2016
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. jul. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning458.544.178 kr.
Resultat4.854.786 kr.
EBITDA6.773.632 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
458.544.178 kr.
Vareforbrug
-451.588.384 kr.
Bruttofortjeneste
6.955.794 kr.
Kapacitetsomkostninger
Andre driftsomkostninger
182.162 kr.
EBITDA
6.773.632 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.642.002 kr.
EBIT
6.773.632 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.350.979 kr.
Finansielle omkostninger
-1.250.332 kr.
Resultat før skat
6.470.922 kr.
Skat
1.612.932 kr.
Årets resultat
4.854.786 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.695.820 kr.
Materielle anlægsaktiver3.988.045 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.056.761 kr.
Anlægsaktiver i alt10.740.626 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.462.533 kr.
Tilgodehavender i alt142.569.658 kr.
Likvide beholdninger2.044.626 kr.
Omsætningsaktiver i alt146.076.817 kr.
Aktiver
Aktiver i alt156.817.443 kr.
Egenkapital
Selskabskapital159.239 kr.
Overført resultat23.959.847 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser3.608.924 kr.
Egenkapital i alt27.728.010 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing52.526.786 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt52.526.786 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld57.460.716 kr.
Anden kortfristet gæld18.494.155 kr.
Skyldig selskabsskat607.776 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt76.562.647 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt129.089.433 kr.
Passiver
Passiver i alt156.817.443 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.773.632 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.642.002 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.952.312 kr.
Pengestrømme fra drift
3.262.064 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-103.138 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.300.285 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.335.017 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-2.268.945 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.268.945 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-341.899 kr.
  • Balancekonsistens