Opret bruger
KA

Årsrapport 2023

Kadeau ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKadeau ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort17. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat261.006 kr.
EBITDA1.688.433 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
15.506.737 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
13.802.304 kr.
Andre driftsomkostninger
16.000 kr.
EBITDA
1.688.433 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.228.069 kr.
EBIT
460.364 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.561 kr.
Finansielle omkostninger
124.475 kr.
Resultat før skat
337.450 kr.
Skat
76.444 kr.
Årets resultat
261.006 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver38.400 kr.
Materielle anlægsaktiver6.234.953 kr.
Finansielle anlægsaktiver317.292 kr.
Anlægsaktiver i alt6.590.645 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger4.162.439 kr.
Tilgodehavender i alt1.152.667 kr.
Likvide beholdninger131.238 kr.
Omsætningsaktiver i alt5.446.344 kr.
Aktiver
Aktiver i alt12.036.989 kr.
Egenkapital
Selskabskapital110.000 kr.
Overført resultat5.855.595 kr.
Reserver238.750 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt6.204.345 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser621.049 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt621.049 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing247.848 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt247.848 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.590.193 kr.
Leverandørgæld807.194 kr.
Anden kortfristet gæld2.566.360 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt4.963.747 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt5.211.595 kr.
Passiver
Passiver i alt12.036.989 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
460.364 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.228.069 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-798.521 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
889.912 kr.
Modtagne renter
1.557 kr.
Betalte renter
124.471 kr.
Betalt skat
-165.000 kr.
Pengestrømme fra drift
931.998 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-38.400 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-521.312 kr.
Pengestrømme fra investering
-574.821 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
224.400 kr.
Afdrag på lån
94.377 kr.
Udbyttebetaling
400.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-988.754 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-269.977 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
87.200 kr.
  • Balancekonsistens