Opret bruger
KA

Årsrapport 2022

Kadeau ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKadeau ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat194.414 kr.
EBITDA1.927.087 kr.
Ansatte30

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.005.805 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.999.538 kr.
Andre driftsomkostninger
79.180 kr.
EBITDA
1.927.087 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.564.940 kr.
EBIT
362.147 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
958 kr.
Finansielle omkostninger
113.894 kr.
Resultat før skat
249.211 kr.
Skat
54.797 kr.
Årets resultat
194.414 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver6.941.711 kr.
Finansielle anlægsaktiver302.183 kr.
Anlægsaktiver i alt7.243.894 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.293.299 kr.
Tilgodehavender i alt1.062.533 kr.
Likvide beholdninger44.038 kr.
Omsætningsaktiver i alt4.399.870 kr.
Aktiver
Aktiver i alt11.643.764 kr.
Egenkapital
Selskabskapital110.000 kr.
Overført resultat5.594.589 kr.
Reserver238.750 kr.
Udbytte400.000 kr.
Egenkapital i alt6.343.339 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser544.605 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt544.605 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing342.862 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt342.862 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.365.793 kr.
Leverandørgæld765.921 kr.
Anden kortfristet gæld2.281.244 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt4.412.958 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt4.755.820 kr.
Passiver
Passiver i alt11.643.764 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
362.147 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.564.940 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-4.254 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.049.429 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-126.596 kr.
Modtagne renter
955 kr.
Betalte renter
109.638 kr.
Betalt skat
165.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-400.279 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.260.657 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.268.315 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.357.774 kr.
Afdrag på lån
90.694 kr.
Udbyttebetaling
1.200.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.581.388 kr.
Pengestrømme fra finansiering
67.080 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.601.514 kr.
  • Balancekonsistens