Opret bruger
KA

Årsrapport 2024

KABI-Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKABI-Holding ApS
Regnskabsår2024
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort3. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning175.496.861 kr.
Resultat39.394 kr.
EBITDA976.189 kr.
Ansatte54

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
175.496.861 kr.
Vareforbrug
144.601.600 kr.
Bruttofortjeneste
30.895.261 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.924.772 kr.
Andre driftsomkostninger
-5.700 kr.
EBITDA
976.189 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
165.954 kr.
EBIT
810.235 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
615.747 kr.
Finansielle omkostninger
1.197.311 kr.
Resultat før skat
228.671 kr.
Skat
189.277 kr.
Årets resultat
39.394 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver15.947.562 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.000.000 kr.
Anlægsaktiver i alt16.947.562 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt55.277.484 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger7.089.289 kr.
Omsætningsaktiver i alt62.366.773 kr.
Aktiver
Aktiver i alt79.314.335 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat21.283.644 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt21.383.644 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser7.261.579 kr.
Andre hensættelser626.100 kr.
Hensættelser i alt7.887.679 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.696.921 kr.
Anden langfristet gæld534.424 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.231.345 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld26.341.034 kr.
Anden kortfristet gæld19.470.633 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt45.811.667 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.043.012 kr.
Passiver
Passiver i alt79.314.335 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
810.235 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
165.954 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-673.900 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.952.479 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.254.768 kr.
Modtagne renter
615.747 kr.
Betalte renter
-1.197.311 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
1.673.204 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.255.406 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.955.406 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-503.558 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-503.558 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-785.760 kr.
  • Balancekonsistens