Opret bruger
KA

Årsrapport 2023

KABI-Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKABI-Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort23. okt. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning165.148.548 kr.
Resultat93.658 kr.
EBITDA866.500 kr.
Ansatte45

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
165.148.548 kr.
Vareforbrug
132.804.520 kr.
Bruttofortjeneste
32.344.028 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.477.528 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
866.500 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
68.300 kr.
EBIT
798.200 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
611.436 kr.
Finansielle omkostninger
1.292.550 kr.
Resultat før skat
117.086 kr.
Skat
23.428 kr.
Årets resultat
93.658 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.088.608 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.000.000 kr.
Anlægsaktiver i alt5.088.608 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger10.069.502 kr.
Tilgodehavender i alt44.146.062 kr.
Værdipapirer4.297.603 kr.
Likvide beholdninger3.577.446 kr.
Omsætningsaktiver i alt62.090.613 kr.
Aktiver
Aktiver i alt67.179.221 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat21.244.250 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt21.344.250 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.573.382 kr.
Andre hensættelser1.300.000 kr.
Hensættelser i alt5.873.382 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.790.674 kr.
Anden langfristet gæld967.450 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.758.124 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld16.837.387 kr.
Anden kortfristet gæld18.366.078 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.203.465 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt39.961.589 kr.
Passiver
Passiver i alt67.179.221 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
798.200 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
68.300 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-200.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-555.532 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
110.968 kr.
Modtagne renter
611.436 kr.
Betalte renter
-1.292.550 kr.
Betalt skat
-1.785.979 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.356.125 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.438.500 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.438.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
1.221.799 kr.
Udbyttebetaling
-1.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-278.201 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.072.826 kr.
  • Balancekonsistens