Opret bruger
KA

Årsrapport 2021

KABI-Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedKABI-Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort1. okt. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning166.940.664 kr.
Resultat10.982.193 kr.
EBITDA14.108.452 kr.
Ansatte47

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
166.940.664 kr.
Vareforbrug
123.481.808 kr.
Bruttofortjeneste
43.458.856 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.350.404 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
14.108.452 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
118.031 kr.
EBIT
13.990.421 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.017.639 kr.
Finansielle omkostninger
894.774 kr.
Resultat før skat
14.113.286 kr.
Skat
3.131.093 kr.
Årets resultat
10.982.193 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.401.208 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.000.000 kr.
Anlægsaktiver i alt5.401.208 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.434.405 kr.
Tilgodehavender i alt41.288.301 kr.
Værdipapirer4.749.167 kr.
Likvide beholdninger12.774.872 kr.
Omsætningsaktiver i alt79.246.745 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.647.953 kr.
Egenkapital
Selskabskapital100.000 kr.
Overført resultat26.013.043 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt26.113.043 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.363.162 kr.
Andre hensættelser7.298.857 kr.
Hensættelser i alt12.662.019 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.318.673 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.318.673 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld15.624.085 kr.
Anden kortfristet gæld27.930.133 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt43.554.218 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.872.891 kr.
Passiver
Passiver i alt84.647.953 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.990.421 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
118.031 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.021.732 kr.
Ændring i arbejdskapital
-37.101.033 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-21.970.849 kr.
Modtagne renter
1.017.639 kr.
Betalte renter
-894.774 kr.
Betalt skat
-6.186 kr.
Pengestrømme fra drift
-21.854.170 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-555.000 kr.
Pengestrømme fra investering
2.264.930 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-263.778 kr.
Udbyttebetaling
-950.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.213.778 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-20.803.018 kr.
  • Balancekonsistens