Opret bruger
JT3H ApS logo

Årsrapport 2021

JT3H ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedJT3H ApS
Regnskabsår2021
Periode1/9 - 30/9
Offentliggjort8. feb. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning40.028.000 kr.
Resultat-2.775.000 kr.
EBITDA-2.278.000 kr.
Ansatte155

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
40.028.000 kr.
Vareforbrug
34.120.000 kr.
Bruttofortjeneste
5.908.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.185.000 kr.
Andre driftsomkostninger
1.000 kr.
EBITDA
-2.278.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
216.000 kr.
EBIT
-2.494.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
178.000 kr.
Finansielle omkostninger
459.000 kr.
Resultat før skat
-2.775.000 kr.
Skat
0 kr.
Årets resultat
-2.775.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver539.000 kr.
Materielle anlægsaktiver15.802.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver176.626.000 kr.
Anlægsaktiver i alt192.967.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.471.000 kr.
Tilgodehavender i alt46.005.000 kr.
Likvide beholdninger5.927.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt55.403.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt248.370.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital250.000 kr.
Overført resultat-46.557.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-46.307.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser181.393.000 kr.
Hensættelser i alt181.393.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing13.473.000 kr.
Anden langfristet gæld2.189.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt15.662.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån26.763.000 kr.
Leverandørgæld26.783.000 kr.
Anden kortfristet gæld42.551.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.525.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt97.622.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt113.284.000 kr.
Passiver
Passiver i alt248.370.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-2.494.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
216.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-67.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.087.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-12.432.000 kr.
Modtagne renter
178.000 kr.
Betalte renter
3.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.257.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-241.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-360.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
0 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.617.000 kr.
  • Balancekonsistens