Opret bruger
JG

Årsrapport 2023

JHH GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedJHH GROUP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning3.172.741.000 kr.
Resultat42.921.000 kr.
EBITDA104.047.000 kr.
Ansatte316

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
3.172.741.000 kr.
Vareforbrug
2.933.267.000 kr.
Bruttofortjeneste
237.627.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
85.660.000 kr.
Administrationsomkostninger
84.077.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-36.157.000 kr.
EBITDA
104.047.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
36.157.000 kr.
EBIT
67.890.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
458.000 kr.
Finansielle omkostninger
20.293.000 kr.
Resultat før skat
49.902.000 kr.
Skat
9.265.000 kr.
Årets resultat
42.921.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver36.273.000 kr.
Materielle anlægsaktiver198.972.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.278.000 kr.
Anlægsaktiver i alt237.523.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger281.924.000 kr.
Tilgodehavender i alt217.798.000 kr.
Likvide beholdninger32.079.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt531.801.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt769.324.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.000.000 kr.
Overført resultat257.558.000 kr.
Reserver-1.591.000 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser-2.714.000 kr.
Egenkapital i alt262.253.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser1.700.000 kr.
Hensættelser i alt1.700.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing131.983.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt131.983.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.502.000 kr.
Leverandørgæld208.523.000 kr.
Anden kortfristet gæld138.138.000 kr.
Skyldig selskabsskat16.225.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt373.388.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt505.371.000 kr.
Passiver
Passiver i alt769.324.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
67.890.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
36.157.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.847.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-32.667.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
73.227.000 kr.
Modtagne renter
458.000 kr.
Betalte renter
20.293.000 kr.
Betalt skat
9.291.000 kr.
Pengestrømme fra drift
43.773.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.623.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-56.429.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-59.500.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.240.000 kr.
Afdrag på lån
-10.375.000 kr.
Udbyttebetaling
5.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
10.750.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
14.615.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.112.000 kr.
  • Balancekonsistens