Opret bruger
JG

Årsrapport 2021

JHH GROUP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedJHH GROUP A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort29. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning2.626.205.000 kr.
Resultat60.395.000 kr.
EBITDA109.960.000 kr.
Ansatte266

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
2.626.205.000 kr.
Vareforbrug
2.423.121.000 kr.
Bruttofortjeneste
196.785.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
55.902.000 kr.
Administrationsomkostninger
61.823.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-30.900.000 kr.
EBITDA
109.960.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
30.900.000 kr.
EBIT
79.060.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
30.000 kr.
Finansielle omkostninger
13.526.000 kr.
Resultat før skat
74.247.000 kr.
Skat
13.852.000 kr.
Årets resultat
60.395.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver20.166.000 kr.
Materielle anlægsaktiver155.781.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.405.000 kr.
Anlægsaktiver i alt177.352.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger206.596.000 kr.
Tilgodehavender i alt192.570.000 kr.
Likvide beholdninger8.620.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt407.785.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt585.137.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital8.000.000 kr.
Overført resultat118.382.000 kr.
Reserver-598.000 kr.
Udbytte10.000.000 kr.
Egenkapital i alt135.784.000 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser4.006.000 kr.
Hensættelser i alt4.006.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing142.123.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt142.123.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.036.000 kr.
Leverandørgæld174.620.000 kr.
Anden kortfristet gæld112.127.000 kr.
Skyldig selskabsskat7.441.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt303.224.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt445.347.000 kr.
Passiver
Passiver i alt585.137.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
79.060.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
30.900.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
8.683.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-107.741.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.902.000 kr.
Modtagne renter
152.000 kr.
Betalte renter
-13.496.000 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.715.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-786.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-23.642.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-28.511.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
26.280.000 kr.
Afdrag på lån
33.167.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-4.651.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
22.764.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-8.462.000 kr.
  • Balancekonsistens