Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedJBS TEXTILE GROUP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort19. feb. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning499.610.518 kr.
Resultat14.024.309 kr.
EBITDA30.949.521 kr.
Ansatte601
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
499.610.518 kr.
Vareforbrug
328.884.422 kr.
Bruttofortjeneste
151.186.793 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
120.465.516 kr.
Andre driftsomkostninger
-228.244 kr.
EBITDA
30.949.521 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.116.633 kr.
EBIT
20.832.888 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.879.295 kr.
Finansielle omkostninger
3.736.444 kr.
Resultat før skat
18.975.739 kr.
Skat
4.951.430 kr.
Årets resultat
14.024.309 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver39.042.251 kr.
Materielle anlægsaktiver22.744.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver404.772 kr.
Anlægsaktiver i alt62.191.023 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger217.334.179 kr.
Tilgodehavender i alt95.233.460 kr.
Værdipapirer200 kr.
Likvide beholdninger2.674.334 kr.
Omsætningsaktiver i alt315.242.173 kr.
Aktiver
Aktiver i alt377.433.196 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat229.305.046 kr.
Reserver-698.003 kr.
Udbytte8.000.000 kr.
Minoritetsinteresser-187.954 kr.
Egenkapital i alt238.419.089 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.571.395 kr.
Andre hensættelser503.905 kr.
Hensættelser i alt6.075.300 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån39.032.181 kr.
Leverandørgæld22.269.554 kr.
Anden kortfristet gæld68.448.330 kr.
Skyldig selskabsskat3.188.742 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt132.938.807 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt132.938.807 kr.
Passiver
Passiver i alt377.433.196 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.832.888 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.116.633 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-928.358 kr.
Ændring i arbejdskapital
38.911.139 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
68.932.302 kr.
Modtagne renter
643.634 kr.
Betalte renter
3.736.444 kr.
Betalt skat
10.596.326 kr.
Pengestrømme fra drift
55.243.166 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.560.636 kr.
Pengestrømme fra investering
-19.884.866 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-49.963.171 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-49.963.171 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-14.604.871 kr.
ESG-opgørelse
Miljø-, sociale- og ledelsesdata for perioden.
Kønsdiversitet i bestyrelsen (%)
33 kr.
- Balancekonsistens