Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedJBS TEXTILE GROUP A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort13. feb. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning526.672.415 kr.
Resultat32.059.073 kr.
EBITDA54.175.876 kr.
Ansatte660
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
526.672.415 kr.
Vareforbrug
372.625.016 kr.
Bruttofortjeneste
175.208.987 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
121.373.516 kr.
Andre driftsomkostninger
-340.405 kr.
EBITDA
54.175.876 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.803.837 kr.
EBIT
43.372.039 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
34.376 kr.
Finansielle omkostninger
1.411.885 kr.
Resultat før skat
41.994.530 kr.
Skat
9.935.457 kr.
Årets resultat
32.059.073 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver38.407.426 kr.
Materielle anlægsaktiver25.559.196 kr.
Finansielle anlægsaktiver403.655 kr.
Anlægsaktiver i alt64.370.277 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger241.534.309 kr.
Tilgodehavender i alt101.451.783 kr.
Værdipapirer200 kr.
Likvide beholdninger17.279.205 kr.
Omsætningsaktiver i alt360.265.497 kr.
Aktiver
Aktiver i alt424.635.774 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat223.107.313 kr.
Reserver-11.756 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser-14.531 kr.
Egenkapital i alt225.081.026 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser6.071.959 kr.
Andre hensættelser-171.266 kr.
Hensættelser i alt5.900.693 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån88.995.352 kr.
Leverandørgæld29.933.326 kr.
Anden kortfristet gæld66.193.507 kr.
Skyldig selskabsskat8.531.870 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt193.654.055 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt193.654.055 kr.
Passiver
Passiver i alt424.635.774 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
43.372.039 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.803.837 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.013.374 kr.
Ændring i arbejdskapital
-51.427.171 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
735.331 kr.
Modtagne renter
34.376 kr.
Betalte renter
1.411.885 kr.
Betalt skat
12.725.254 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.367.432 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.105.282 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.246.317 kr.
Pengestrømme fra investering
-13.055.381 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
56.461.679 kr.
Afdrag på lån
8.500.000 kr.
Udbyttebetaling
6.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-29.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
41.961.679 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.538.866 kr.
- Balancekonsistens