Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedJBS TEXTILE GROUP A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort24. feb. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning452.981.750 kr.
Resultat42.106.126 kr.
EBITDA63.808.541 kr.
Ansatte650
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
452.981.750 kr.
Vareforbrug
342.837.501 kr.
Bruttofortjeneste
159.081.762 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
95.501.667 kr.
Andre driftsomkostninger
-228.446 kr.
EBITDA
63.808.541 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.355.842 kr.
EBIT
55.452.699 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
48.886 kr.
Finansielle omkostninger
620.996 kr.
Resultat før skat
54.880.589 kr.
Skat
12.774.463 kr.
Årets resultat
42.106.126 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver40.162.476 kr.
Materielle anlægsaktiver28.151.371 kr.
Finansielle anlægsaktiver403.639 kr.
Anlægsaktiver i alt68.717.486 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger216.033.112 kr.
Tilgodehavender i alt104.697.567 kr.
Værdipapirer200 kr.
Likvide beholdninger1.740.339 kr.
Omsætningsaktiver i alt322.471.218 kr.
Aktiver
Aktiver i alt391.188.704 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat190.997.658 kr.
Reserver1.921.423 kr.
Udbytte6.000.000 kr.
Egenkapital i alt200.919.081 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.655.051 kr.
Andre hensættelser524.869 kr.
Hensættelser i alt5.179.920 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.200.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.200.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån32.533.673 kr.
Leverandørgæld40.426.171 kr.
Anden kortfristet gæld95.455.993 kr.
Skyldig selskabsskat12.473.866 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt180.889.703 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt185.089.703 kr.
Passiver
Passiver i alt391.188.704 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
55.452.699 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.355.842 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1.867.492 kr.
Ændring i arbejdskapital
-60.321.728 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.354.305 kr.
Modtagne renter
48.883 kr.
Betalte renter
620.996 kr.
Betalt skat
3.779.401 kr.
Pengestrømme fra drift
1.002.791 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-6.365.315 kr.
Pengestrømme fra investering
-34.494.779 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
28.351.498 kr.
Afdrag på lån
4.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-8.600.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
24.051.498 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.440.490 kr.
- Balancekonsistens