Opret bruger
IT

Årsrapport 2022

ITF TopCo ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedITF TopCo ApS
Regnskabsår2022
Periode28/6 - 31/3
Offentliggjort4. okt. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.162.360 kr.
EBITDA8.708.499 kr.
Ansatte50

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.248.465 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.715.727 kr.
Andre driftsomkostninger
4.824.239 kr.
EBITDA
8.708.499 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.211.275 kr.
EBIT
-502.776 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
22.961 kr.
Finansielle omkostninger
1.968.395 kr.
Resultat før skat
-2.448.210 kr.
Skat
1.714.150 kr.
Årets resultat
-4.162.360 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver226.972.151 kr.
Materielle anlægsaktiver2.874.311 kr.
Finansielle anlægsaktiver791.300 kr.
Anlægsaktiver i alt230.637.762 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.352.124 kr.
Tilgodehavender i alt28.427.292 kr.
Værdipapirer60.669 kr.
Likvide beholdninger21.492.826 kr.
Omsætningsaktiver i alt51.332.911 kr.
Aktiver
Aktiver i alt281.970.673 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.520.627 kr.
Overført resultat105.417.077 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt106.937.704 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing108.711.375 kr.
Anden langfristet gæld18.787.148 kr.
Langfristede forpligtelser i alt127.498.523 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån10.743.277 kr.
Leverandørgæld17.078.661 kr.
Anden kortfristet gæld17.896.136 kr.
Skyldig selskabsskat1.816.372 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.534.446 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt175.032.969 kr.
Passiver
Passiver i alt281.970.673 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-502.776 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.211.275 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.768.403 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.940.096 kr.
Modtagne renter
22.961 kr.
Betalte renter
1.968.392 kr.
Pengestrømme fra drift
1.994.665 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-253.037 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-861.406 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-99.811.303 kr.
Pengestrømme fra investering
-100.875.120 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
111.864.070 kr.
Pengestrømme fra finansiering
110.336.058 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
11.455.603 kr.
  • Balancekonsistens