Opret bruger
IA

Årsrapport 2017

Itadel A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedItadel A/S
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort15. maj 2018
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning470.509.000 kr.
Resultat-3.966.000 kr.
EBITDA71.719.000 kr.
Ansatte299

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
470.509.000 kr.
Vareforbrug
208.784.000 kr.
Bruttofortjeneste
261.725.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
190.006.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
71.719.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
79.300.000 kr.
EBIT
-7.581.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.673.000 kr.
Finansielle omkostninger
568.000 kr.
Resultat før skat
-6.476.000 kr.
Skat
-2.510.000 kr.
Årets resultat
-3.966.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver65.475.000 kr.
Materielle anlægsaktiver51.501.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver4.793.000 kr.
Anlægsaktiver i alt121.769.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt102.122.000 kr.
Likvide beholdninger55.458.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt157.580.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt279.349.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat91.085.000 kr.
Reserver15.118.000 kr.
Udbytte25.000.000 kr.
Egenkapital i alt132.203.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt0 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.051.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.051.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån30.897.000 kr.
Leverandørgæld21.488.000 kr.
Anden kortfristet gæld92.710.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt145.095.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt147.146.000 kr.
Passiver
Passiver i alt279.349.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.581.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
79.300.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
41.411.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-24.571.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
88.559.000 kr.
Modtagne renter
1.672.000 kr.
Betalte renter
566.000 kr.
Betalt skat
-294.000 kr.
Pengestrømme fra drift
91.044.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-22.285.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-10.234.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-35.319.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Udbyttebetaling
117.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-235.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-117.500.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-61.775.000 kr.
  • Balancekonsistens