Opret bruger
IA

Årsrapport 2025

INTERCAMP A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedINTERCAMP A/S
Regnskabsår2025
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort14. jan. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-417.598 kr.
EBITDA1.482.320 kr.
Ansatte22

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
13.750.060 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.212.743 kr.
Andre driftsomkostninger
54.997 kr.
EBITDA
1.482.320 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.192.024 kr.
EBIT
290.296 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
660.824 kr.
Finansielle omkostninger
1.966.587 kr.
Resultat før skat
-613.499 kr.
Skat
-195.901 kr.
Årets resultat
-417.598 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.447.135 kr.
Materielle anlægsaktiver13.094.377 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.713.782 kr.
Anlægsaktiver i alt17.255.294 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger41.029.853 kr.
Tilgodehavender i alt12.973.832 kr.
Værdipapirer371.071 kr.
Likvide beholdninger153.423 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.528.179 kr.
Aktiver
Aktiver i alt71.783.473 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat18.530.204 kr.
Reserver2.403.531 kr.
Udbytte1.800.000 kr.
Egenkapital i alt23.233.735 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.166.499 kr.
Andre hensættelser841.673 kr.
Hensættelser i alt2.008.172 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing978.064 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt978.064 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.156.312 kr.
Leverandørgæld6.550.445 kr.
Anden kortfristet gæld32.856.745 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt45.563.502 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt46.541.566 kr.
Passiver
Passiver i alt71.783.473 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
290.296 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.192.024 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
147.562 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.976.418 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.606.300 kr.
Modtagne renter
534.967 kr.
Betalte renter
1.966.587 kr.
Betalt skat
103.367 kr.
Pengestrømme fra drift
3.071.313 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.119.374 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-150.046 kr.
Pengestrømme fra investering
-232.458 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
137.809 kr.
Udbyttebetaling
1.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
89.259 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.829.499 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.356 kr.
  • Balancekonsistens