Opret bruger
INTERCAMP A/S logo

Årsrapport 2023

INTERCAMP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedINTERCAMP A/S
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort9. jan. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.536.947 kr.
EBITDA5.763.515 kr.
Ansatte23

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
17.754.115 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.032.943 kr.
Andre driftsomkostninger
-42.343 kr.
EBITDA
5.763.515 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
963.782 kr.
EBIT
4.799.733 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
998.949 kr.
Finansielle omkostninger
2.661.022 kr.
Resultat før skat
3.282.182 kr.
Skat
745.235 kr.
Årets resultat
2.536.947 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver14.294.872 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.287.523 kr.
Anlægsaktiver i alt17.582.395 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger49.118.448 kr.
Tilgodehavender i alt11.428.803 kr.
Værdipapirer241.314 kr.
Likvide beholdninger135.349 kr.
Omsætningsaktiver i alt60.923.914 kr.
Aktiver
Aktiver i alt78.506.309 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat21.022.755 kr.
Reserver2.977.272 kr.
Udbytte1.800.000 kr.
Egenkapital i alt26.300.027 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.190.450 kr.
Andre hensættelser786.335 kr.
Hensættelser i alt1.976.785 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.091.423 kr.
Anden langfristet gæld344.866 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.436.289 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån6.168.548 kr.
Leverandørgæld8.563.893 kr.
Anden kortfristet gæld31.342.994 kr.
Skyldig selskabsskat1.717.773 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.793.208 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt50.229.497 kr.
Passiver
Passiver i alt78.506.309 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.799.733 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
963.782 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-379.600 kr.
Ændring i arbejdskapital
25.390.626 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
30.774.541 kr.
Modtagne renter
905.606 kr.
Betalte renter
-2.661.022 kr.
Betalt skat
-416.087 kr.
Pengestrømme fra drift
28.603.038 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.779.413 kr.
Pengestrømme fra investering
-252.582 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-247.109 kr.
Udbyttebetaling
-2.800.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-25.401.095 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-28.448.204 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-97.748 kr.
  • Balancekonsistens