Opret bruger
INTERCAMP A/S logo

Årsrapport 2022

INTERCAMP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedINTERCAMP A/S
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort6. jan. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.233.237 kr.
EBITDA8.756.301 kr.
Ansatte24

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
20.507.862 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.751.555 kr.
Andre driftsomkostninger
6 kr.
EBITDA
8.756.301 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.025.513 kr.
EBIT
7.730.788 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
3.183.374 kr.
Finansielle omkostninger
2.890.979 kr.
Resultat før skat
8.903.079 kr.
Skat
1.669.842 kr.
Årets resultat
7.233.237 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver0 kr.
Materielle anlægsaktiver14.506.072 kr.
Finansielle anlægsaktiver2.474.565 kr.
Anlægsaktiver i alt16.980.637 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger61.521.405 kr.
Tilgodehavender i alt15.725.099 kr.
Værdipapirer147.970 kr.
Likvide beholdninger233.098 kr.
Omsætningsaktiver i alt77.627.572 kr.
Aktiver
Aktiver i alt94.608.209 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat19.930.330 kr.
Reserver2.164.314 kr.
Udbytte2.800.000 kr.
Egenkapital i alt25.394.644 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.096.676 kr.
Andre hensættelser1.165.935 kr.
Hensættelser i alt2.262.611 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.314.280 kr.
Anden langfristet gæld1.827.265 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.141.545 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån31.569.643 kr.
Leverandørgæld6.852.269 kr.
Anden kortfristet gæld24.387.497 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt62.809.409 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt66.950.954 kr.
Passiver
Passiver i alt94.608.209 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.730.788 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.025.513 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
12.729 kr.
Ændring i arbejdskapital
-44.371.590 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-35.602.560 kr.
Modtagne renter
3.176.716 kr.
Betalte renter
-2.890.943 kr.
Betalt skat
-1.900.149 kr.
Pengestrømme fra drift
-37.216.936 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.713.839 kr.
Pengestrømme fra investering
-753.839 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-1.840.936 kr.
Udbyttebetaling
-3.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
31.320.001 kr.
Pengestrømme fra finansiering
25.979.065 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-11.991.710 kr.
  • Balancekonsistens