Opret bruger
INTERCAMP A/S logo

Årsrapport 2021

INTERCAMP A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedINTERCAMP A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort10. jan. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.061.711 kr.
EBITDA8.545.078 kr.
Ansatte25

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
21.138.885 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.593.807 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.545.078 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
966.077 kr.
EBIT
7.579.001 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.589.727 kr.
Finansielle omkostninger
1.209.022 kr.
Resultat før skat
7.828.837 kr.
Skat
1.767.126 kr.
Årets resultat
6.061.711 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver87.951 kr.
Materielle anlægsaktiver14.489.801 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.794.669 kr.
Anlægsaktiver i alt16.372.421 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger31.665.880 kr.
Tilgodehavender i alt8.131.551 kr.
Værdipapirer141.310 kr.
Likvide beholdninger12.224.807 kr.
Omsætningsaktiver i alt52.163.548 kr.
Aktiver
Aktiver i alt68.535.969 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat16.176.989 kr.
Reserver1.484.418 kr.
Udbytte3.500.000 kr.
Egenkapital i alt21.661.407 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.437.296 kr.
Andre hensættelser559.252 kr.
Hensættelser i alt1.996.548 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing3.875.524 kr.
Anden langfristet gæld1.704.174 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.579.698 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån249.641 kr.
Leverandørgæld9.307.991 kr.
Anden kortfristet gæld29.727.939 kr.
Skyldig selskabsskat12.745 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt39.298.316 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt44.878.014 kr.
Passiver
Passiver i alt68.535.969 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.579.001 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
966.077 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
43.643 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.819.961 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
10.408.682 kr.
Modtagne renter
1.589.727 kr.
Betalte renter
-1.271.360 kr.
Betalt skat
-1.480.328 kr.
Pengestrømme fra drift
9.246.721 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.389.577 kr.
Pengestrømme fra investering
-879.577 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-540.059 kr.
Udbyttebetaling
-3.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-4.040.059 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
4.327.085 kr.
  • Balancekonsistens