Opret bruger
ILLUM A/S logo

Årsrapport 2023

ILLUM A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedILLUM A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. jun. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-74.371.000 kr.
EBITDA-63.020.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
14.595.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
77.615.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-63.020.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
30.733.000 kr.
EBIT
-93.753.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
646.000 kr.
Finansielle omkostninger
155.000 kr.
Resultat før skat
-93.262.000 kr.
Skat
-18.891.000 kr.
Årets resultat
-74.371.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Andre immaterielle anlægsaktiver12.425.000 kr.
Materielle anlægsaktiver244.680.000 kr.
Anlægsaktiver i alt257.105.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger83.679.000 kr.
Tilgodehavender i alt50.992.000 kr.
Likvide beholdninger23.651.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt158.322.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt415.427.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital922.896.000 kr.
Overført resultat-864.845.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt58.051.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld-352.119.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt-352.119.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld107.565.000 kr.
Anden kortfristet gæld244.554.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt352.119.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt0 kr.
Passiver
Passiver i alt58.051.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-93.753.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
30.733.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-568.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.074.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-73.662.000 kr.
Modtagne renter
646.000 kr.
Betalte renter
-155.000 kr.
Betalt skat
20.013.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-53.158.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-11.759.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-14.354.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-26.113.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
77.261.000 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
367.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
77.628.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.643.000 kr.
  • Balancekonsistens