Opret bruger
ILLUM A/S logo

Årsrapport 2022

ILLUM A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedILLUM A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort31. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-88.339.000 kr.
EBITDA-129.878.000 kr.
Ansatte177

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
882.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
73.416.000 kr.
Andre driftsomkostninger
57.344.000 kr.
EBITDA
-129.878.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
-28.672.000 kr.
EBIT
-101.206.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
130.000 kr.
Finansielle omkostninger
7.295.000 kr.
Resultat før skat
-108.371.000 kr.
Skat
-20.032.000 kr.
Årets resultat
-88.339.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver258.260.000 kr.
Anlægsaktiver i alt261.725.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger81.422.000 kr.
Tilgodehavender i alt38.476.000 kr.
Likvide beholdninger25.294.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt145.192.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt406.917.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital922.896.000 kr.
Overført resultat-790.474.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt132.422.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld5.825.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.825.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld53.333.000 kr.
Anden kortfristet gæld215.337.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt268.670.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt274.495.000 kr.
Passiver
Passiver i alt406.917.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-101.206.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
-28.672.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
44.398.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-85.480.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-85.480.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.614.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-15.728.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.342.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
438.740.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-371.037.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
67.703.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-36.119.000 kr.
  • Balancekonsistens