Opret bruger
IH

Årsrapport 2023

ILJA HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedILJA HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. jul. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.464.053 kr.
EBITDA12.725.792 kr.
Ansatte57

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
39.183.591 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.457.799 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
12.725.792 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.821.619 kr.
EBIT
10.904.173 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.065.363 kr.
Finansielle omkostninger
8.549.161 kr.
Resultat før skat
4.420.375 kr.
Skat
-43.678 kr.
Årets resultat
4.464.053 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.822.181 kr.
Materielle anlægsaktiver1.317.105 kr.
Finansielle anlægsaktiver531.715 kr.
Anlægsaktiver i alt5.671.001 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger70.830.418 kr.
Tilgodehavender i alt48.645.618 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger803.459 kr.
Omsætningsaktiver i alt120.279.495 kr.
Aktiver
Aktiver i alt125.950.496 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat10.135.718 kr.
Reserver1.477 kr.
Minoritetsinteresser1.242.256 kr.
Egenkapital i alt11.504.451 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser1.396.244 kr.
Hensættelser i alt1.396.244 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån75.219.810 kr.
Leverandørgæld30.000.111 kr.
Anden kortfristet gæld-97.580.496 kr.
Skyldig selskabsskat87.370 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt7.726.795 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt113.049.801 kr.
Passiver
Passiver i alt125.950.496 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
10.904.173 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.821.619 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
26.496 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.722.976 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
2.029.312 kr.
Modtagne renter
2.065.363 kr.
Betalte renter
-8.549.161 kr.
Betalt skat
-311.644 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.766.130 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
390.163 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
4.601.398 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
4.601.398 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
225.431 kr.
  • Balancekonsistens